| Bedragen x € 1.000.000 | ||
|---|---|---|---|
Financieringsoverschot/-tekort per 1 januari | Programmarekening 2021 | Programmabegroting 2022 | Programmarekening 2022 |
Te financieren (rest)boekwaarden grondzaken | 37 | 149 | 33 |
Te financieren overige (rest)boekwaarden investeringen | 341 | 377 | 354 |
Subtotaal | 379 | 526 | 387 |
-/- Reserves en voorzieningen | 201 | 220 | 214 |
-/- Aangetrokken geldleningen | 163 | 163 | 154 |
-/- Door derden belegde gelden en waarborgsommen | 2 | 1 | 3 |
-/- Voorfinanciering Spoorzone/Parklaan | 38 | 23 | 25 |
-/- Overige vlottende Passiva | 62 | 60 | 104 |
Financieringsoverschot/-tekort | -88 | 59 | -113 |
We zien in lijn met eerdere jaren dat sprake is van onder meer planningsoptimisme bij onze investeringen. Vooral bij grondzaken blijven investeringen per saldo achter bij de begroting. We zien een grote uitdaging om goed inzichtelijk te krijgen hoe onze investeringsplanning er op (middel)lange termijn uit gaat zien. Voor een deel hangt dit weer samen met de slechte voorspelbaarheid van de geldstromen die ‘op de plank’ liggen bij het Rijk voor de grote maatschappelijke opgaven. Het wachten is op wanneer dit echt los gaat komen en hoe dit onze kasstromen gaat beïnvloeden. Een ding is zeker, het gaat om aanzienlijke bedragen.