Bedragen x € 1.000
Rekening 2021 | Primitieve begroting 2022 | Actuele begroting 2022 | Rekening 2022 | Verschil Act. begr./Rek. 2022 | ||||||
Lasten | 31.149 | N | 19.664 | N | 17.608 | N | 9.083 | N | 8.525 | V |
Baten | 33.063 | V | 19.532 | V | 17.481 | V | 3.417 | V | 14.064 | N |
Storting reserve | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 58 | N | 58 | N |
Onttrekking reserve | 253 | V | 148 | V | 148 | V | 176 | V | 28 | V |
Resultaat | 2.166 | V | 16 | V | 22 | V | 5.547 | N | 5.569 | N |
Uitgifte gronden bedrijfslocaties en WFC-terrein € 5.488.000 N
De eerder geschetste economische ontwikkelingen over 2022 komen tot uitdrukking in de financiën van de grondexploitaties. In 2022 is in totaal 0,3 hectare aan bedrijfsgrond door de gemeente verkocht op de grondontwikkeling Kievitsmeent - West. Dit blijft ver achter bij de oorspronkelijke verwachting voor de bedrijventerreinen van 5,6 hectare voor 2022 en wordt verklaard door de eerder benoemde netcongestie. De gerealiseerde baten over 2022 blijven hierdoor € 15,2 miljoen achter bij de begroting. Het uitstel van de verkopen heeft ook een onderschrijding op de lasten van tot gevolg. Beide effecten worden verrekend met de boekwaarde, waardoor het effect op de exploitatie neutraal is.
Het negatieve resultaat over de grondexploitaties voor bedrijven in 2022 bedraagt € 5,5 miljoen. Dit wordt verklaard door de bijstelling van de voorziening negatieve plannen als gevolg van de actualisatie van de grondexploitatie WFC (€ 5,9 miljoen nadelig) en door een positief effect op de bedrijventerreinen van BT A12 van € 0,4 miljoen. Op basis van de geactualiseerde ramingen (gebaseerd op vastgestelde uitgangspunten) zien we een forse verslechtering van de grondexploitatie WFC, met name vanwege conjuncturele ontwikkelingen. Zo blijft de inflatie onverminderd hoog, zien we een stijgende marktrente en zorgen stijgende bouwkosten en dalende VON-prijzen voor druk op de grondprijs. Samen met enkele projectspecifieke kostenstijgingen (onder andere beheerskosten Mauritskazerne, afdracht plankosten aan WFCD), zorgt dit voor een forse daling van de netto contante waarde. Voor een uitgebreide toelichting op de plannen en het resultaat op de grondexploitaties voor de bedrijventerreinen wordt verwezen naar het MPG 2023.